scdsoft DTA-Prüfreport
Durch notwendige Umstellungen bei den Zahlungsträgerformaten, die bis spätestens November 2026 verpflichtend sind, kann es dazu kommen, dass Ausgangszahlungen aus Ihrem SAP-System abgelehnt werden!
Um das zu vermeiden, müssen relevante Stammdaten der Zahlungsempfänger befüllt werden. Für die Validierung der Stammdaten haben wir einen scdsoft DTA-Prüfreport entwickelt.
Wir empfehlen die Umstellung im SAP HCM rechtzeitig einzuplanen, um genügend Zeit für Prüfungen und Tests zu haben!
Hintergrund
Seit März 2023 steht offiziell das neue ISO 20022 Format zur Verfügung. Diese ISO-Norm basiert auf Nachrichten- und Dateitypen im XML-Datenformat und ist der globale Zahlungsstandard der Zukunft für den digitalen Zahlungsverkehr zwischen Banken und Unternehmen.
In diesem Zusammenhang gibt es auch Änderungen bei den Anforderungen für SEPA-Zahlungen: Zukünftig müssen SEPA-Zahlungen auf strukturierten Daten basieren.
Das heißt, dass bei den Zahlungsträgerformaten eine Formatumstellung auf pain.001.001.09 (Überweisung) und pain.008.001.08 (Lastschrift) vorgenommen werden muss. Die Umstellung ist bis spätestens November 2026 verpflichtend.
Relevant ist die Umstellung auch für SAP S/4HANA ab Release OP 1709, da die bisherige Transaktion DMEE für die Pflege von Formatbäumen durch die Transaktion DMEEX ergänzt wurde, welche zahlreiche Neuerungen beinhaltet.
Anforderung an SAP HCM-Systeme
Betroffen sind alle SAP-Systeme, in welchen es zu Ausgangszahlungen kommt, so auch das SAP HCM-System mit Lohn- und Gehaltsüberweisungen, Überweisungen von Beiträgen an Krankenkassen, berufsständische Versorgungseinrichtungen und Versicherungsinstituten.
Mit der Einführung des Formats pain.001.001.09 ist man verpflichtet, Adressdaten bei jeder Zahlung in strukturierter Form zu übermitteln. Die neuen Vorgaben definieren dabei klar festgelegte Felder für die einzelnen Bestandteile einer Adresse, mindestens müssen die Felder PLZ und Ort angegeben sein.
Falls Adressdaten nicht in der geforderten strukturierten Form und/oder nicht mit den notwendigen Pflichtfeldern geliefert werden, wird die Zahlung abgelehnt.
Im Bankenportal kommt es beispielsweise zur folgenden Fehlermeldung:
Für das SAP HCM-System bedeutet dies, dass die Pflege der Empfängerdaten u.a. im
- Infotyp 0009 Bankverbindung,
- Infotyp 0010 Vermögensbildung,
- Infotyp 0011 Externe Überweisungen,
- Infotyp 0116 Pfändung DE Überweisung
- Infotyp 0699 Altersvermögensgesetz D,
- sowie der Bankverbindungen von Krankenkassen
zukünftig immer mit Ort und PLZ erfolgen muss.
Nutzen Sie Empfängerschlüssel, muss die dort hinterlegte Bankverbindung auch immer Ort und PLZ enthalten.
Die Daten sind einmalig vor der Umstellung auf pain.001.0001.09 zu prüfen und nachzupflegen, sowie laufend vollständig zu halten. Im SAP-Standard gibt es hierzu aktuell keine Prüfungen, der Zahlungsträger kann trotz fehlender Daten fehlerfrei erstellt werden.
Lösung
Wir haben einen scdsoft DTA-Prüfreport für SAP HCM entwickelt, mit welchem Sie prüfen können, ob Ihre Stammdaten den Anforderungen an strukturierte Daten entsprechen. Damit stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Adressdaten vorhanden sind oder werden darauf hingewiesen, welche Adressdaten noch ergänzt werden müssen.
Der Report unterstützt Sie bei der einmaligen Prüfung und Korrektur der Stammdaten vor der Umstellung auf pain.001.001.09, sowie bei der laufenden Prüfung vor der Erstellung des Zahlungsträgers.
Umfang der Prüfungen:
- Datensätze der folgenden Infotypen werden auf Vollständigkeit der Adressdaten geprüft:
- Infotyp 0009 Bankverbindung
- Infotyp 0010 Vermögensbildung
- Infotyp 0011 externe Überweisung
- Infotyp 0116 Pfändung DE Überweisung
- Infotyp 0699 AVmG
- Stammdaten der Krankenkassen werden auf Vollständigkeit der Adressdaten geprüft.
- Customizing der Adressdaten wird auf Vollständigkeit der Adressdate geprüft.
Kommerzielle Informationen:
Den scdsoft DTA-Prüfreport bieten wir Ihnen zu einem einmaligen Preis i.H.v. 2.000 € zzgl. MwSt. an.
Unser Paket umfasst:
- Auslieferung des scdsoft DTA-Prüfreports via SAP-Transportdatei
- Kurzdoku zum DTA-Prüfreport
- Technische und fachliche Unterstützung bei der initialen Ausführung des Reports in der HR-Produktionsumgebung.
Sie sind an unserer Lösung interessiert? Kommen Sie jederzeit auf uns zu!
Quellen